Stabil, nemzetközi gyártóvállalatunk pénzügyi csapatába keresünk tapasztalt Treasury Specialist kollégát, aki felelősséget vállal a napi cash management működésért, banki kapcsolatokért és likviditás-tervezésért, valamint aktívan együttműködik a magyar pé...
Treasury & Cash Management Specialist
Feladatok
Cash management & banki műveletek
- Napi cash pozíció kezelése, likviditás monitoring és heti cash flow forecast készítése
- Banki tranzakciók és kifizetések lebonyolítása (szállítók, bérutalások, adók, intercompany)
- Optimális pénzeszközszint biztosítása a gyártási működés támogatására
- Többdevizás számlák kezelése (HUF/EUR/USD/CNY), FX kitettségek nyomon követése
Fizetési kontroll és jóváhagyás
- Belső fizetési szabályzat és jóváhagyási mátrix betartásának biztosítása
- Kifizetések és alátámasztó dokumentumok ellenőrzése
- Szoros együttműködés AP, GL, Procurement és egyéb üzleti területekkel
Cash flow tervezés & riportálás
- Heti és havi cash flow forecast készítése, eltéréselemzés
- CAPEX projektek és működőtőke változások követése
- Likviditási riportok készítése a kínai központ részére
Banki kapcsolattartás
- Kapcsolattartás hazai bankokkal (hitelkeretek, bankgaranciák, KYC, dokumentáció)
- Hitel lehívások, refinanszírozás és treasury termékek támogatása
Devizakezelés & fedezeti támogatás
- FX kitettségek monitorozása (EUR–HUF, USD–EUR, CNY–EUR)
- Devizakockázati elemzések készítése, fedezeti döntések támogatása
Kontrolling & megfelelőség
- Treasury belső kontrollok működtetése (IFRS / CAS / HKAS irányelvek mentén)
- Audit követelmények és csoportszintű compliance elvárások biztosítása
- Teljes körű treasury dokumentáció fenntartása
Rendszer- és folyamatfejlesztés
- Treasury folyamatok digitalizációjának támogatása (SAP FI/CO, bank interfészek, automatizált workflow-k)
- Együttműködés a HQ és IT csapatokkal rendszerfejlesztésekben
- Szoros együttműködés AP, AR, Tax és Treasury területekkel
- Kapcsolattartás a magyar pénzügyi csapat és a kínai központ között
Elvárások
Végzettség
- Felsőfokú végzettség pénzügy, számvitel, közgazdaságtan vagy gazdálkodási területen
- MSc előnyt jelent
Szakmai tapasztalat
- Minimum 3–5 év treasury, cash management vagy vállalati banki területen szerzett tapasztalat
- Cash flow forecast, banki műveletek, FX kezelés terén bizonyított gyakorlat
Szakmai ismeretek
- Treasury és banki folyamatok magabiztos ismerete
- SAP FI/CO és online banki rendszerek használata
- Erős Excel tudás (forecast modellek, pivot, képletek)
- Többdevizás működésben szerzett tapasztalat
Nyelvtudás
- Magyar – anyanyelvi
- Angol – tárgyalóképes
Személyiség
- Magas szintű integritás és diszkréció
- Precíz, részletekre figyelő munkavégzés
- Jó időgazdálkodás és határidők betartása
- Strukturált, proaktív, megoldásorientált gondolkodás
- Erős kommunikációs készség, együttműködés több osztállyal és külföldi központtal
Előnyök
Gyártó vállalatnál vagy multinacionális környezetben szerzett tapasztalat előny
Kínai nyelvtudás
Amit ajánlunk
- Stabil, nemzetközi vállalati háttér
- Stratégiai szerepkör a pénzügyi működésben
- Nemzetközi együttműködés és szakmai fejlődési lehetőség
- Versenyképes juttatási csomag
Jelentkezés
Kérjük, pályázati anyagát töltse fel a JELENTKEZEM gombra kattintva!
